首页 > 会计实操员 >出纳

深圳出纳是负责什么工作

发布时间:2020-09-21 10:59:27 浏览量:

  很多人认为出纳是会计,但实际上不同。深圳出纳和会计都属于会计行业,但日常工作内容大不相同。那么,深圳出纳是负责什么工作?

深圳出纳是负责什么工作

  一、深圳出纳是负责什么工作

  1、现金业务处理

  现金的保管也是出纳的大事,在这方面有严格的要求:每天早上按照付款计划发行现金支票,提取现金,到下午3点30分为止库存的现金馀额送到银行。

  2、银行业务处理

  首先,出纳必须熟练掌握公司各银行账户,每天根据银行收款情况统计各银行资金余额,随时掌握各银行存款馀额。

  然后,银行收款时收到各种银行结算证明书后,根据具体情况检查和填写账单,需要立即处理背书回收证明书。

  同时,在银行支付方面,日常业务费用应根据支付审查书的审查调整表,该部门前期未报告账款,工资单位发行的支付审查书,纳税应注意填写支付银行账户和收据。

  3、转账证明书的处理

  这包括支票、银行汇票、银行汇票、商业汇票、汇款、委托收据、收据,出纳需要知道各种证明书在实务中如何结算。

  二、出纳工作需注意哪些事宜

  1、制作收据、支付证明书是用收据或通用收据制作的,收据号码是现收据、现收据、银收据和银收据,通用收据号码统一记录字符的XX号码,统一按号码排序。

  2、资金交接:库存现金、银行存款和资产管理产品必须与账簿一致。交接条件必须注明剩馀现金支票的张数和起止日期。最好交接双方各确认一次,机构最后确认再交接。

  3、票据、账簿交接:原始证明书、收费证明书、现金日收费、银行存款日收费、收据等必须核对交接,表示交接的会计资料时间段,防止账目不清楚、财务混乱。

  4、其他事物的交接:印鉴、会计文件、会计用品、其他会计资料的交接者一起认真地交接,没有错误地看着。

  以上是深圳出纳工作的相关介绍。更多资讯,可在线咨询了解。

免责声明:以上内容仅代表作者观点,其内容未经本站证实,开锐教育网对以上内容的真实性、完整性不作任何保证或承诺,转载目的在于传递更多信息,由此产生的后果与开锐教育网无关;如以上转载内容不慎侵犯了您的权益,请致电400-616-3379联系我们,我们将会及时处理。
相关推荐